GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

– Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago.
– Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas.
– Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago.
– Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago.
– Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan.
– Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos.
– Identificar los medios de pago básicos (cheque, pagaré, letra de cambio, transferencias) y sus equivalentes telemáticos, así como sus principales características.
– Conocer las características de los libros registro de medios de pago.
– Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera on-line.
– Realizar ejercicios prácticos sobre transacciones que impliquen pagos a empresas o a Administraciones Públicas.
– Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control.
– Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto.
– Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses.
– Conocer el concepto de descuento, y sus vertientes comercial y racional.
– Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias.
– Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones.
– Identificar los organismos públicos o privados ante los que presentar la documentación.
– Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial.
– Conocer y aplicar el proceso de descarga de impresos de la web de un organismo público.
– Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras.