Gestión y control del presupuesto de tesorería

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GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Código:
Duración en horas:30
OBJETIVOS DEL CURSO
– Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
– Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.
– Identificar los flujos de información y documentos generados.
– Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
– Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
– Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
– Realización de informes de los resultados obtenidos.
– Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
– Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
– Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.
– Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
– Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
– Realización de informes de los resultados obtenidos.
ÍNDICE
1 El presupuesto de tesorería i – el cash-management y el plan de financiación a corto plazo 
1.1 Cash-management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones

2 El presupuesto de tesorería ii – presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones 
2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 El presupuesto de tesorería

4. Cuestionario: cuestionario de evaluación 
4.1 Cuestionario: cuestionario final
4.2 Cuestionario: cuestionario final

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